会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21307424.00 | 28319070.95 | 4515908.77 |
| 保证金 | 807834.42 | 1059577.82 | 763184.94 |
| 应收股利 | 95251.95 | 846728.98 | 413.53 |
| 应收利息 | 2684.35 | 925585.88 | 5590.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 530721.62 | 5605645.72 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 34383.85 | 43307.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 178585818.48 | 351723558.54 | 30314358.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107062.37 | 201790.51 | 19501.13 |
| 应付基金托管费 | 22941.91 | 43240.84 | 4178.82 |
| 应付交易清算款 | 440185.76 | 844810.17 | 740885.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 182656.47 | 107748.25 | 22268.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 980514.88 | 9295595.81 | 1323102.34 |
| 基金单位总额 | 161524641.79 | 248646833.71 | 23564925.39 |
| 未分配收益 | 16080661.81 | 93781129.02 | 5426330.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 177605303.60 | 342427962.73 | 28991256.22 |
| 基金单位发行总份额 | 161524641.79 | 248646833.71 | 23564925.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.38 | 1.23 |
| 清算备付金 | 763428.08 | 1034801.22 | 650092.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 178585818.48 | 351723558.54 | 30314358.56 |
| 基金持有人权益合计 | 177605303.60 | 342427962.73 | 28991256.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 22402.72 | 45067.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11784.46 | 7989121.67 | 482843.50 |
| 股票投资市值 | 155841902.14 | 279722018.94 | 24985953.33 |
| 债券投资市值 | NaN | 35210546.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
