会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -29306511.68 | 18072688.92 | 10944770.45 |
| 投资收入 | 2730666.94 | 1556618.67 | 842891.09 |
| 投资收入_股息收入 | 2560924.35 | 1452038.37 | 821852.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 169742.59 | 104580.30 | 21038.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16741074.95 | -368952.28 | 12682479.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -16720530.25 | -368952.28 | 12686936.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20544.70 | NaN | -4457.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -16720530.25 | -368952.28 | 12686936.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20544.70 | NaN | -4457.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44949.25 | 44949.25 | NaN |
| 其他收入小计 | 226195.41 | 218748.75 | 233307.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5056627.94 | 2561171.05 | 917206.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1688089.48 | 961434.95 | 342011.65 |
| 基金托管费 | 361733.37 | 206021.73 | 73288.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203712.17 | 36070.56 | 67158.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -34363139.62 | 15511517.87 | 10027564.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -34363139.62 | 15511517.87 | 10027564.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -34363139.62 | 15511517.87 | 10027564.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 298418.71 | 194452.00 | 63104.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
