新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇安中短债债券C(005602)

汇安中短债债券C(005602)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1871432.23591422.653009748.19
保证金1726710.317318.59566368.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40659687.5044028636.6613478664.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN11284768.48
应收申购款25651285.039426879.268804004.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1796946915.072081467457.16823867854.68
应付基金管理费及业绩报酬396989.25434733.87199598.68
应付基金托管费132329.75144911.2966532.90
应付交易清算款10318.90NaN3000472.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12708.9827068.5822631.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8562.54330121.8354024.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额126177449.56440932749.84158115644.36
基金单位总额1589464994.251602377984.94648085162.46
未分配收益81304471.2638156722.3817667047.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1670769465.511640534707.32665752210.32
基金单位发行总份额1589464994.251602377984.94648085162.46
每份基金单位资产净值1.051.021.03
清算备付金1719517.59NaN557463.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1796946915.072081467457.16823867854.68
基金持有人权益合计1670769465.511640534707.32665752210.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104251.71192306.92239860.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金187563.83222551.5197230.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4051743.0510902690.0028253476.61
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1666689800.001897115200.00666831300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元