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汇安中短债债券C(005602)

汇安中短债债券C(005602)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1640534707.32NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益39261073.1930524712.278488443.62
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款25651285.039426879.268804004.52
基金赎回款4051743.0510902690.0028253476.61
基金单位交易产生的基金净值变动数21599541.98-1475810.74-19449472.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1670769465.511640534707.32665752210.32
单位:元