会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3795214.07 | 3497346.07 | 2414022.14 |
保证金 | 66647.15 | 338088.91 | 43447.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 50956.55 | 87122.17 | 146923.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71957.83 | 4204815.74 | 150051.56 |
应收申购款 | 393812.32 | 881160.62 | 234657.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 122776851.58 | 138367570.72 | 151179944.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 49962.94 | 58931.47 | 64355.00 |
应付基金托管费 | 9992.61 | 11786.31 | 12870.99 |
应付交易清算款 | NaN | 3981493.28 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 53058.16 | 82107.07 | 56716.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 620549.65 | 4853227.88 | 415249.99 |
基金单位总额 | 82168242.76 | 96551161.82 | 126434904.31 |
未分配收益 | 39988059.17 | 36963181.02 | 24329789.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 122156301.93 | 133514342.84 | 150764694.14 |
基金单位发行总份额 | 82168242.76 | 96551161.82 | 126434904.31 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.39 | 1.19 |
清算备付金 | 26194.34 | 272932.12 | 30244.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 122776851.58 | 138367570.72 | 151179944.13 |
基金持有人权益合计 | 122156301.93 | 133514342.84 | 150764694.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 195055.09 | 107645.60 | 195130.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 303968.27 | 604605.30 | 83618.71 |
股票投资市值 | 115109341.76 | 125162037.21 | 141528507.78 |
债券投资市值 | 3288921.90 | 4197000.00 | 6662333.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |