会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 150764694.14 | 150764694.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 28524780.71 | 17920812.46 | 14617347.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 393812.32 | 881160.62 | 234657.46 |
基金赎回款 | 303968.27 | 604605.30 | 83618.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 89844.05 | 276555.32 | 151038.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 122156301.93 | 133514342.84 | 150764694.14 |
单位:元 |