会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40939205.54 | 2932978.23 | 7740353.37 |
| 保证金 | 553876.28 | 200538.29 | 271413.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14225.11 | 10417.38 | 11136.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1486695.62 | 1105944.93 | NaN |
| 应收申购款 | 4826982.03 | 32639.35 | 12774.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 267636058.68 | 29693819.69 | 59849937.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167674.02 | 26579.14 | 55786.00 |
| 应付基金托管费 | 27945.67 | 4429.87 | 9297.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1272804.53 | 4220703.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158432.79 | 404751.38 | 142009.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35936207.50 | 2638111.79 | 4795780.42 |
| 基金单位总额 | 280651599.83 | 29225560.23 | 55154812.96 |
| 未分配收益 | -48951748.65 | -2169852.33 | -100656.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231699851.18 | 27055707.90 | 55054156.61 |
| 基金单位发行总份额 | 280651599.83 | 29225560.23 | 55154812.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |
| 清算备付金 | 434506.34 | 133648.31 | 192651.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 267636058.68 | 29693819.69 | 59849937.03 |
| 基金持有人权益合计 | 231699851.18 | 27055707.90 | 55054156.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226316.60 | 172139.99 | 145114.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.41 | 1.41 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35336433.44 | 756164.78 | 222230.53 |
| 股票投资市值 | 219815074.10 | 25411301.51 | 48214258.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
