会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10490490.38 | 1724267.35 | 3442507.32 |
投资收入 | 86988.80 | 68590.92 | 217595.75 |
投资收入_股息收入 | 86962.66 | 68564.78 | 217593.07 |
投资收入_债券利息收入 | 26.14 | 26.14 | 2.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12845574.79 | 11575619.95 | -4185170.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 12821964.48 | 11552009.64 | -4190674.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 23610.31 | 23610.31 | 5504.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 12821964.48 | 11552009.64 | -4190674.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 23610.31 | 23610.31 | 5504.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 431.01 | 431.01 | 39853.90 |
其他收入小计 | 1086578.39 | 19390.83 | 38608.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1918338.93 | 698663.05 | 2514479.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 514597.34 | 166348.30 | 890661.60 |
基金托管费 | 85766.21 | 27724.70 | 148443.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 105000.00 | 52068.27 | 145000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8572151.45 | 1025604.30 | 928027.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8572151.45 | 1025604.30 | 928027.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8572151.45 | 1025604.30 | 928027.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55828.52 | 23343.01 | 166451.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |