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富国价值驱动混合A(005472)

富国价值驱动混合A(005472)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12062896.9315624733.6719622901.29
保证金893731.50656170.581223897.58
应收股利NaN14.965.08
应收利息69256.471519.033110.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1399495.8577922.668698128.28
应收申购款NaN48780.34131519.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值147179310.42126737064.75253475295.43
应付基金管理费及业绩报酬194679.70155299.85299966.81
应付基金托管费32446.6125883.3049994.47
应付交易清算款4178272.041529308.640.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金477533.04352698.45554483.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5045830.364108268.002145801.36
基金单位总额61039136.6451659100.35116759890.15
未分配收益81094343.4270969696.40134569603.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值142133480.06122628796.75251329494.07
基金单位发行总份额61039136.6451659100.35116759890.15
每份基金单位资产净值2.342.382.17
清算备付金795413.88522326.611112118.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计147179310.42126737064.75253475295.43
基金持有人权益合计142133480.06122628796.75251329494.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150000.00106702.91142456.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5.670.170.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN1925880.351053614.55
股票投资市值125196283.17110240223.51223719733.89
债券投资市值7557646.5087700.0076000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元