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富国价值驱动混合A(005472)

富国价值驱动混合A(005472)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入16825825.8817228631.40105013369.92
投资收入389962.32220972.42726637.69
投资收入_股息收入331711.13220959.89689478.39
投资收入_债券利息收入58251.1912.5337159.30
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入65452807.0248390458.2371344636.91
证券_股票买卖价差收入65346915.2548330328.6971072011.71
证券_债券买卖价差收入105891.7760129.54272625.20
证券_股票买卖价差收入65346915.2548330328.6971072011.71
证券_债券买卖价差收入105891.7760129.54272625.20
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计343279.13206309.68352683.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6891636.653520622.305768947.97
基金管理费及业绩报酬2445358.051368839.722494315.42
基金托管费407559.62228139.93415719.25
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计165848.5684056.32152847.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益9934189.2313708009.1099244421.95
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益9934189.2313708009.1099244421.95
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩9934189.2313708009.1099244421.95
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息92412.0254092.5976142.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元