会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2099478.53 | 2574521.29 | 1456917.50 |
保证金 | 70816.54 | 49737.46 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16187411.11 | 23079601.84 | 22319967.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1560713001.18 | 2107022760.59 | 1531761015.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 396174.85 | 373010.04 | 359615.74 |
应付基金托管费 | 132058.28 | 124336.68 | 119871.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 55500.55 | 49990.07 | 36506.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 105583.63 | 28453.32 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 843120.76 | 590794984.82 | 111800081.01 |
基金单位总额 | 1501221599.20 | 1501221214.33 | 1410000527.83 |
未分配收益 | 58648281.22 | 15006561.44 | 9960407.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1559869880.42 | 1516227775.77 | 1419960934.88 |
基金单位发行总份额 | 1501221599.20 | 1501221214.33 | 1410000527.83 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 170000495.00 | NaN | 7050130.58 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1560713001.18 | 2107022760.59 | 1531761015.89 |
基金持有人权益合计 | 1559869880.42 | 1516227775.77 | 1419960934.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 201000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 58387.08 | 43874.51 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1371831000.00 | 2040319000.00 | 1500934000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |