会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2574521.29 | 1456917.50 | 1404747.93 |
| 保证金 | 49737.46 | NaN | 1708.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23079601.84 | 22319967.81 | 36716884.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 40012415.34 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2107022760.59 | 1531761015.89 | 2599785755.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373010.04 | 359615.74 | 536508.15 |
| 应付基金托管费 | 124336.68 | 119871.89 | 178836.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49990.07 | 36506.64 | 69839.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 105583.63 | 28453.32 | 87915.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 590794984.82 | 111800081.01 | 586052077.15 |
| 基金单位总额 | 1501221214.33 | 1410000527.83 | 2010000527.83 |
| 未分配收益 | 15006561.44 | 9960407.05 | 3733150.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1516227775.77 | 1419960934.88 | 2013733678.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1501221214.33 | 1410000527.83 | 2010000527.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 7050130.58 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2107022760.59 | 1531761015.89 | 2599785755.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1516227775.77 | 1419960934.88 | 2013733678.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99674.89 | 201000.00 | 106415.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43874.51 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2040319000.00 | 1500934000.00 | 2521650000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
