会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 87807139.35 | 35884855.37 | 88116719.24 |
投资收入 | 57449652.31 | 27354915.85 | 95400533.20 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 57449652.31 | 27354915.85 | 95400533.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15649882.28 | -3329053.32 | 10057057.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15649882.28 | -3329053.32 | 10057057.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15649882.28 | -3329053.32 | 10057057.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 345041.92 | 290100.47 | 1181155.13 |
其他收入小计 | 223.61 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14841492.30 | 6560919.06 | 16244723.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 4468779.30 | 2141226.27 | 7150601.46 |
基金托管费 | 1489593.07 | 713742.08 | 2383533.87 |
卖出回购债券支出 | 8502558.57 | 3523353.68 | 6370088.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8502558.57 | 3523353.68 | 6370088.44 |
其他费用小计 | 238200.00 | 118274.89 | 238200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 72965647.05 | 29323936.31 | 71871995.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 72965647.05 | 29323936.31 | 71871995.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 72965647.05 | 29323936.31 | 71871995.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 74382.95 | 61341.32 | 64725.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |