会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35884855.37 | 88116719.24 | 76430537.97 |
| 投资收入 | 27354915.85 | 95400533.20 | 57531778.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 27354915.85 | 95400533.20 | 57531778.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3329053.32 | 10057057.60 | 27318550.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3329053.32 | 10057057.60 | 27318550.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3329053.32 | 10057057.60 | 27318550.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 290100.47 | 1181155.13 | 1105214.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6560919.06 | 16244723.80 | 9585798.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2141226.27 | 7150601.46 | 4515938.98 |
| 基金托管费 | 713742.08 | 2383533.87 | 1505313.03 |
| 卖出回购债券支出 | 3523353.68 | 6370088.44 | 3369181.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3523353.68 | 6370088.44 | 3369181.34 |
| 其他费用小计 | 118274.89 | 238200.00 | 125015.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29323936.31 | 71871995.44 | 66844739.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29323936.31 | 71871995.44 | 66844739.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29323936.31 | 71871995.44 | 66844739.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61341.32 | 64725.09 | 58854.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
