会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82491581.55 | 15325513.89 | 9728732.65 |
| 保证金 | 4332426.72 | 487540.27 | 593267.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6603.93 | 1618.84 | 1223.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 168282.69 |
| 应收申购款 | 1917503.64 | 2552334.99 | 36479.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 741528875.57 | 188869765.55 | 141047245.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 846890.40 | 197894.57 | 180624.45 |
| 应付基金托管费 | 141148.38 | 32982.42 | 30104.07 |
| 应付交易清算款 | 34080529.04 | 1300034.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2788434.36 | 482883.76 | 419006.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41017062.79 | 2723369.23 | 1690118.82 |
| 基金单位总额 | 381481082.93 | 113582119.02 | 100162131.71 |
| 未分配收益 | 319030729.85 | 72564277.30 | 39194995.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 700511812.78 | 186146396.32 | 139357127.13 |
| 基金单位发行总份额 | 381481082.93 | 113582119.02 | 100162131.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.64 | 1.39 |
| 清算备付金 | 4201935.28 | 462018.55 | 550625.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 741528875.57 | 188869765.55 | 141047245.95 |
| 基金持有人权益合计 | 700511812.78 | 186146396.32 | 139357127.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181793.97 | 87190.72 | 175387.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.21 | 0.59 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2978264.43 | 622382.89 | 884996.60 |
| 股票投资市值 | 652422359.73 | 170388188.36 | 130519259.84 |
| 债券投资市值 | 358400.00 | 114569.20 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
