会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 139357127.13 | 139357127.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 72670568.84 | 25100681.04 | 74458900.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1917503.64 | 2552334.99 | 36479.18 |
基金赎回款 | 2978264.43 | 622382.89 | 884996.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1060760.79 | 1929952.10 | -848517.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 700511812.78 | 186146396.32 | 139357127.13 |
单位:元 |