会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1413885.29 | 1239117.41 | 2650948.31 |
| 保证金 | 28018.26 | 12195.23 | 56774.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7044.71 | 4788.10 | 3110.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 107965.21 | NaN |
| 应收申购款 | 1004.39 | 7377.13 | 12864.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17773816.91 | 18343188.98 | 23004106.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21380.38 | 22745.99 | 26004.23 |
| 应付基金托管费 | 3563.41 | 3790.99 | 4334.02 |
| 应付交易清算款 | 671538.64 | NaN | 1099339.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17012.12 | 8238.11 | 31426.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 777855.14 | 318696.84 | 1218561.75 |
| 基金单位总额 | 13668574.26 | 16490197.87 | 26458650.00 |
| 未分配收益 | 3327387.51 | 1534294.27 | -4673105.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16995961.77 | 18024492.14 | 21785544.81 |
| 基金单位发行总份额 | 13668574.26 | 16490197.87 | 26458650.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.09 | 0.82 |
| 清算备付金 | 21696.27 | 5724.18 | 29970.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17773816.91 | 18343188.98 | 23004106.56 |
| 基金持有人权益合计 | 16995961.77 | 18024492.14 | 21785544.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50023.19 | 24889.44 | 38088.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14337.40 | 259032.31 | 19369.37 |
| 股票投资市值 | 15944401.76 | 16828531.40 | 20181349.18 |
| 债券投资市值 | 379462.50 | 143214.50 | 99059.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
