会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5577621.16 | 3058529.79 | 2283589.35 |
| 投资收入 | 359164.10 | 188308.61 | 205109.10 |
| 投资收入_股息收入 | 350393.74 | 186527.19 | 204384.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8770.36 | 1781.42 | 724.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4674078.29 | 1732309.72 | 1193133.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4675178.99 | 1732309.72 | 1193133.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1100.70 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4675178.99 | 1732309.72 | 1193133.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1100.70 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 10967.43 | 5279.33 | 18734.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 463505.45 | 239956.16 | 400554.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 275574.84 | 148594.07 | 168465.07 |
| 基金托管费 | 45929.14 | 24765.64 | 28077.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 53578.94 | 26958.02 | 40904.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5114115.71 | 2818573.63 | 1883034.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5114115.71 | 2818573.63 | 1883034.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5114115.71 | 2818573.63 | 1883034.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14360.95 | 6296.65 | 14282.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
