会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7834563.21 | 25079894.90 | 4089352.41 |
| 保证金 | 86969684.47 | 32723909.30 | 28008097.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80274310.54 | 85202178.37 | 90682828.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 80548.28 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5615063083.22 | 4967015945.57 | 6015394353.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1157424.37 | 1122359.57 | 1271016.38 |
| 应付基金托管费 | 385808.14 | 374119.84 | 423672.15 |
| 应付交易清算款 | 612720.03 | 4179439.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6125.00 | 8799.88 | 30368.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -459540.02 | NaN | -280844.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1079299412.71 | 449021296.17 | 1471827163.86 |
| 基金单位总额 | 4412392955.30 | 4412063901.54 | 4412063901.54 |
| 未分配收益 | 123370715.21 | 105930747.86 | 131503288.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4535763670.51 | 4517994649.40 | 4543567190.03 |
| 基金单位发行总份额 | 4412392955.30 | 4412063901.54 | 4412063901.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 86939764.99 | 32712194.79 | 27965162.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5615063083.22 | 4967015945.57 | 6015394353.89 |
| 基金持有人权益合计 | 4535763670.51 | 4517994649.40 | 4543567190.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 396875.19 | 337398.19 | 586831.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4893341000.00 | 4824009838.00 | 5892533402.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
