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华夏鼎泰六个月债券A(005407)

华夏鼎泰六个月债券A(005407)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
115国开18150218205560000.004.04
220附息国债06200006197560000.003.88
320国债01019627158333127.003.11
419龙城投资MTN001101901658151980000.002.98
520云投SCP007012000989150135000.002.95
单位:元