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银华多元动力混合(005251)

银华多元动力混合(005251)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4860800.3096402632.2827183354.57
保证金1346413.803342631.742818444.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息255124.19704859.35611358.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5433890.41886292.40
应收申购款149134.73137293.69546452.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值262824276.95637634656.37570956755.54
应付基金管理费及业绩报酬339588.27736972.49664303.38
应付基金托管费56598.04122828.76110717.21
应付交易清算款3536324.68NaN9813803.47
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金541177.891042915.471662534.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4719699.002579951.8212638444.71
基金单位总额105131732.60255950814.84256067087.29
未分配收益152972845.35379103889.71302251223.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值258104577.95635054704.55558318310.83
基金单位发行总份额105131732.60255950814.84256067087.29
每份基金单位资产净值2.462.482.18
清算备付金1076884.592959368.292406641.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计262824276.95637634656.37570956755.54
基金持有人权益合计258104577.95635054704.55558318310.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170177.8585622.55170364.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.98NaN2.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款75831.29591612.55216718.61
股票投资市值240449267.83497189347.50509853980.46
债券投资市值15763536.1034424001.4029056873.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元