会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4860800.30 | 96402632.28 | 27183354.57 |
| 保证金 | 1346413.80 | 3342631.74 | 2818444.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 255124.19 | 704859.35 | 611358.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5433890.41 | 886292.40 |
| 应收申购款 | 149134.73 | 137293.69 | 546452.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 262824276.95 | 637634656.37 | 570956755.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 339588.27 | 736972.49 | 664303.38 |
| 应付基金托管费 | 56598.04 | 122828.76 | 110717.21 |
| 应付交易清算款 | 3536324.68 | NaN | 9813803.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 541177.89 | 1042915.47 | 1662534.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4719699.00 | 2579951.82 | 12638444.71 |
| 基金单位总额 | 105131732.60 | 255950814.84 | 256067087.29 |
| 未分配收益 | 152972845.35 | 379103889.71 | 302251223.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258104577.95 | 635054704.55 | 558318310.83 |
| 基金单位发行总份额 | 105131732.60 | 255950814.84 | 256067087.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.48 | 2.18 |
| 清算备付金 | 1076884.59 | 2959368.29 | 2406641.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 262824276.95 | 637634656.37 | 570956755.54 |
| 基金持有人权益合计 | 258104577.95 | 635054704.55 | 558318310.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170177.85 | 85622.55 | 170364.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.98 | NaN | 2.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 75831.29 | 591612.55 | 216718.61 |
| 股票投资市值 | 240449267.83 | 497189347.50 | 509853980.46 |
| 债券投资市值 | 15763536.10 | 34424001.40 | 29056873.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
