会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 79056949.48 | 86525321.45 | 242604122.24 |
投资收入 | 2765510.16 | 1725488.62 | 3653421.22 |
投资收入_股息收入 | 2191389.27 | 1401613.04 | 3035442.21 |
投资收入_债券利息收入 | 574120.89 | 323875.58 | 617979.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 143292898.00 | 94969035.99 | 171219530.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 144478077.59 | 96117610.66 | 172312287.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -1185179.59 | -1148574.67 | -1092756.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 144478077.59 | 96117610.66 | 172312287.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -1185179.59 | -1148574.67 | -1092756.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14595.33 | 14595.33 | 481.37 |
其他收入小计 | 883327.46 | 180783.95 | 690340.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15461504.69 | 9320351.92 | 15488192.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 6845745.30 | 4108719.58 | 6542869.66 |
基金托管费 | 1140957.56 | 684786.61 | 1090478.31 |
卖出回购债券支出 | 2438.63 | 2438.63 | 37559.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2438.63 | 2438.63 | 37559.04 |
其他费用小计 | 216500.57 | 107522.48 | 213939.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 63595444.79 | 77204969.53 | 227115929.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 63595444.79 | 77204969.53 | 227115929.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 63595444.79 | 77204969.53 | 227115929.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 128242.83 | 73502.26 | 113329.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |