会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 644972838.26 | 910718310.39 | 2530961210.74 |
| 保证金 | 477272.76 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6990938.14 | 11703247.96 | 22480391.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 51115685.43 | 208559.32 | 11526585.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1403045130.41 | 1790308218.13 | 5767229473.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184551.34 | 302030.24 | 483748.54 |
| 应付基金托管费 | 61517.11 | 100676.76 | 161249.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39249.79 | 68577.92 | 61892.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1844534.99 | 1902085.52 | 2095558.80 |
| 基金单位总额 | 1401200595.42 | 1788406132.61 | 5765133914.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1401200595.42 | 1788406132.61 | 5765133914.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1401200595.42 | 1788406132.61 | 5765133914.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 477272.76 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 539522359.30 | 549427714.71 | 2068601393.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1403045130.41 | 1790308218.13 | 5767229473.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1401200595.42 | 1788406132.61 | 5765133914.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222240.21 | 114535.15 | 101700.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1192689.54 | 1184188.18 | 1177582.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 77423.55 | 63529.79 | 1907.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 159966036.52 | 318250067.68 | 1113659574.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
