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银华智荟内在价值混合(005119)

银华智荟内在价值混合(005119)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1038439.441743989.542141764.87
保证金154844.4192884.38370389.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息143021.063835.56113.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款99868.32NaN805374.01
应收申购款10700176.63199.7139.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值108426855.7938169677.0527746869.91
应付基金管理费及业绩报酬107490.1445034.9136171.14
应付基金托管费17915.057505.806028.53
应付交易清算款788975.56NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金87850.8943704.8394244.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1414321.13174698.43286620.14
基金单位总额80686953.3743739540.1542771437.19
未分配收益26325581.29-5744561.53-15311187.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值107012534.6637994978.6227460249.77
基金单位发行总份额80686953.3743739540.1542771437.19
每份基金单位资产净值1.330.871.02
清算备付金77270.2167073.60346324.72
买入返售证券NaNNaN3800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计108426855.7938169677.0527746869.91
基金持有人权益合计107012534.6637994978.6227460249.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84841.8338143.05150000.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款327247.3940309.84175.24
股票投资市值91819809.9336000031.0620629188.84
债券投资市值4470696.00328736.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元