新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华智荟内在价值混合(005119)

银华智荟内在价值混合(005119)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN27460249.7732348191.16
二、本期经营活动:   
基金净收益15850511.729727842.59-12821331.32
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10700176.63199.7139.70
基金赎回款327247.3940309.84175.24
基金单位交易产生的基金净值变动数10372929.24-40110.13-135.54
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值107012534.6637994978.6227460249.77
单位:元