会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1915187.50 | 2547633.63 | 812950.53 |
保证金 | 24869.13 | 1921397.72 | 689019.77 |
应收股利 | NaN | 19968.80 | NaN |
应收利息 | 35824.83 | 53853.65 | 113656.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72032.09 | 368298.27 | 1440380.53 |
应收申购款 | NaN | 54157.55 | 99639.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 57506473.84 | 89577140.16 | 95016627.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 75072.35 | 108408.07 | 112637.24 |
应付基金托管费 | 12512.09 | 18068.01 | 18772.86 |
应付交易清算款 | 5.05 | 40668.89 | 405053.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25104.89 | 30407.62 | 69467.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 227194.38 | 799770.64 | 1422272.36 |
基金单位总额 | 28399872.04 | 35277843.40 | 40714397.71 |
未分配收益 | 28879407.42 | 53499526.12 | 52879957.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57279279.46 | 88777369.52 | 93594355.09 |
基金单位发行总份额 | 28399872.04 | 35277843.40 | 40714397.71 |
每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.52 | 2.30 |
清算备付金 | 12862.91 | 1793265.55 | 578229.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 57506473.84 | 89577140.16 | 95016627.45 |
基金持有人权益合计 | 57279279.46 | 88777369.52 | 93594355.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 114500.00 | 65081.87 | 125377.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 537136.18 | 690964.24 |
股票投资市值 | 51462160.29 | 79608330.54 | 86661620.26 |
债券投资市值 | 3996400.00 | 5003500.00 | 5199360.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |