会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -6660940.28 | 8028389.32 | 47152443.21 |
投资收入 | 526073.16 | 379100.45 | 500643.01 |
投资收入_股息收入 | 412700.82 | 319779.90 | 396299.42 |
投资收入_债券利息收入 | 113372.34 | 59320.55 | 104343.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15474401.70 | 8250592.35 | 27151576.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 15483384.71 | 8260985.36 | 27170351.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -8983.01 | -10393.01 | -18775.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 15483384.71 | 8260985.36 | 27170351.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -8983.01 | -10393.01 | -18775.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 155421.04 | 129850.94 | 447897.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1961754.65 | 1079938.26 | 2085361.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 1215509.29 | 693836.05 | 1104572.67 |
基金托管费 | 202584.89 | 115639.37 | 184095.44 |
卖出回购债券支出 | 279.87 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 279.87 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 135385.30 | 72283.25 | 146237.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -8622694.93 | 6948451.06 | 45067081.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -8622694.93 | 6948451.06 | 45067081.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -8622694.93 | 6948451.06 | 45067081.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14222.95 | 7406.26 | 26723.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |