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中银产业精选混合(005029)

中银产业精选混合(005029)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-6660940.288028389.3247152443.21
投资收入526073.16379100.45500643.01
投资收入_股息收入412700.82319779.90396299.42
投资收入_债券利息收入113372.3459320.55104343.59
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入15474401.708250592.3527151576.47
证券_股票买卖价差收入15483384.718260985.3627170351.48
证券_债券买卖价差收入-8983.01-10393.01-18775.01
证券_股票买卖价差收入15483384.718260985.3627170351.48
证券_债券买卖价差收入-8983.01-10393.01-18775.01
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计155421.04129850.94447897.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1961754.651079938.262085361.92
基金管理费及业绩报酬1215509.29693836.051104572.67
基金托管费202584.89115639.37184095.44
卖出回购债券支出279.87NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出279.87NaNNaN
其他费用小计135385.3072283.25146237.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-8622694.936948451.0645067081.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-8622694.936948451.0645067081.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-8622694.936948451.0645067081.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14222.957406.2626723.27
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元