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新华鑫日享中短债A(004981)

新华鑫日享中短债A(004981)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4416142.873733461.1452339425.80
保证金2627.0622170.7914179.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19150165.1821087520.7126549278.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3786498.791421991.981924590.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1342656433.901733041754.211620857823.04
应付基金管理费及业绩报酬112592.84200380.95408193.39
应付基金托管费37530.9466793.65136064.47
应付交易清算款NaNNaN31045448.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32673.1622800.2853792.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息22945.92NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36435934.36755561.4232589502.57
基金单位总额1223292336.281626909934.681540677800.93
未分配收益82928163.26105376258.1147590519.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1306220499.541732286192.791588268320.47
基金单位发行总份额1223292336.281626909934.681540677800.93
每份基金单位资产净值1.071.071.06
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN339171609.5998016249.01
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1342656433.901733041754.211620857823.04
基金持有人权益合计1306220499.541732286192.791588268320.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108188.79200000.0099453.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金41255.78104395.69156649.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2536087.80NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1315301000.001367605000.001442014100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元