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新华鑫日享中短债A(004981)

新华鑫日享中短债A(004981)债券组合

会计年度

序号 债券品种 债券市值 占净值比例%
1企业短期融资券411501000.0042.72
2企业债券127068800.0013.19
3金融债券50100000.005.20
4国家债券39828000.004.13
 合计628497800.0065.24
单位:元