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长城收益宝货币A(004972)

长城收益宝货币A(004972)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1800484005.362400721624.89200699551.66
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息81995666.7938220763.9210784483.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款303868322.37165068944.56171487657.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17525262040.4715335755076.1610926225277.72
应付基金管理费及业绩报酬1798102.631727561.641083672.75
应付基金托管费599367.55575853.90361224.26
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金220359.50207577.69154047.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息291689.76250144.75153034.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1824005977.611001381803.801433261450.47
基金单位总额15701256062.8614334373272.369492963827.25
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15701256062.8614334373272.369492963827.25
基金单位发行总份额15701256062.8614334373272.369492963827.25
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券6030646430.553818450632.373662732725.63
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17525262040.4715335755076.1610926225277.72
基金持有人权益合计15701256062.8614334373272.369492963827.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113138.35229000.00118398.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金124728.9113282.9217475.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款141793.7357273.61319690.61
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9308266672.258913292167.276880519915.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元