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长城收益宝货币A(004972)

长城收益宝货币A(004972)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款200699551.66215406.03170153723.91
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10784483.8424334145.4118847040.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款171487657.9939507033.2925438597.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10926225277.726016296802.916785098457.36
应付基金管理费及业绩报酬1083672.75636144.74778081.29
应付基金托管费361224.26212048.24259360.42
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金154047.10107709.20114694.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息153034.75140506.29707393.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1433261450.47989871630.231101297227.91
基金单位总额9492963827.255026425172.685683801229.45
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9492963827.255026425172.685683801229.45
基金单位发行总份额9492963827.255026425172.684849138593.79
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券3662732725.631340714171.07766962630.44
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10926225277.726016296802.916785098457.36
基金持有人权益合计9492963827.255026425172.685683801229.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118398.38116531.42159000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17475.3793359.58NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款319690.61NaN10000.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6880519915.454611525103.965803695521.71
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元