会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 337744.01 | 1800484005.36 | 2400721624.89 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57403223.05 | 81995666.79 | 38220763.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 270452358.24 | 303868322.37 | 165068944.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26408600257.41 | 17525262040.47 | 15335755076.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3272088.90 | 1798102.63 | 1727561.64 |
| 应付基金托管费 | 1090696.30 | 599367.55 | 575853.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 288080.71 | 220359.50 | 207577.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31647.40 | 291689.76 | 250144.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 457865729.83 | 1824005977.61 | 1001381803.80 |
| 基金单位总额 | 25950734527.58 | 15701256062.86 | 14334373272.36 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25950734527.58 | 15701256062.86 | 14334373272.36 |
| 基金单位发行总份额 | 25950734527.58 | 15701256062.86 | 14334373272.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 8210589322.74 | 6030646430.55 | 3818450632.37 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26408600257.41 | 17525262040.47 | 15335755076.16 |
| 基金持有人权益合计 | 25950734527.58 | 15701256062.86 | 14334373272.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69300.47 | 124728.91 | 13282.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 598099.32 | 141793.73 | 57273.61 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17869815802.95 | 9308266672.25 | 8913292167.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
