会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 129297744.45 | 109347341.08 | 272894897.56 |
| 投资收入 | 81354053.89 | 87775490.58 | 200450845.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 81354053.89 | 87775490.58 | 200450845.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 253846.38 | 793611.28 | 4468469.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253846.38 | 793611.28 | 4468469.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 253846.38 | 793611.28 | 4468469.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44448075.84 | 20316206.47 | 37603327.02 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26925582.49 | 23741608.79 | 48311546.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5674996.15 | 4277818.17 | 8321930.83 |
| 基金托管费 | 1891665.39 | 1425939.42 | 2773976.96 |
| 卖出回购债券支出 | 10576702.78 | 12286680.66 | 25555254.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10576702.78 | 12286680.66 | 25555254.54 |
| 其他费用小计 | 162687.83 | 154188.41 | 248063.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 102372161.96 | 85605732.29 | 224583350.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 102372161.96 | 85605732.29 | 224583350.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 102372161.96 | 85605732.29 | 224583350.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3241768.34 | 462032.75 | 30372255.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
