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长城收益宝货币A(004972)

长城收益宝货币A(004972)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入129297744.45109347341.08272894897.56
投资收入81354053.8987775490.58200450845.71
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入81354053.8987775490.58200450845.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入253846.38793611.284468469.46
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入253846.38793611.284468469.46
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入253846.38793611.284468469.46
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入44448075.8420316206.4737603327.02
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用26925582.4923741608.7948311546.58
基金管理费及业绩报酬5674996.154277818.178321930.83
基金托管费1891665.391425939.422773976.96
卖出回购债券支出10576702.7812286680.6625555254.54
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出10576702.7812286680.6625555254.54
其他费用小计162687.83154188.41248063.85
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益102372161.9685605732.29224583350.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益102372161.9685605732.29224583350.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩102372161.9685605732.29224583350.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3241768.34462032.7530372255.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元