会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3661814.53 | 10135500.57 | 37758744.37 |
| 保证金 | 458310.13 | 1640356.16 | 1280063.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 387177.88 | 1029183.97 | 1147546.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68743.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3760079.80 | 82569493.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 454468201.79 | 788936635.59 | 1033799042.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 667414.36 | 966690.02 | 1113437.32 |
| 应付基金托管费 | 111235.70 | 161115.01 | 185572.88 |
| 应付交易清算款 | 985422.53 | 4070343.18 | 25842556.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 601154.81 | 633267.93 | 701414.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2568252.57 | 7179165.86 | 38724138.95 |
| 基金单位总额 | 302764342.19 | 495514580.01 | 639596309.89 |
| 未分配收益 | 149135607.03 | 286242889.72 | 355478593.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 451899949.22 | 781757469.73 | 995074903.60 |
| 基金单位发行总份额 | 302764342.19 | 495514580.01 | 639596309.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.58 | 1.56 |
| 清算备付金 | 289332.90 | 1217702.59 | 1024542.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 454468201.79 | 788936635.59 | 1033799042.55 |
| 基金持有人权益合计 | 451899949.22 | 781757469.73 | 995074903.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164500.00 | 111404.58 | 166897.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 33.38 | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1205333.91 | 10709428.59 |
| 股票投资市值 | 423743108.68 | 694095180.05 | 854979518.92 |
| 债券投资市值 | 26149047.00 | 78276335.04 | 56063676.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
