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中银金融地产混合(004871)

中银金融地产混合(004871)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-20781465.3613261574.4488159369.84
投资收入12829336.956365257.008088503.04
投资收入_股息收入11676072.145716070.127379137.84
投资收入_债券利息收入1153264.81649186.88709365.20
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入8889636.2435809744.6153231200.03
证券_股票买卖价差收入3152118.1435076451.6052269049.76
证券_债券买卖价差收入5737518.10733293.01962150.27
证券_股票买卖价差收入3152118.1435076451.6052269049.76
证券_债券买卖价差收入5737518.10733293.01962150.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3194365.622457336.143314934.83
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用19415766.8610815992.0911238032.13
基金管理费及业绩报酬11496175.456382897.766745599.24
基金托管费1916029.171063816.251124266.66
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计237897.34121133.68183956.65
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-40197232.222445582.3576921337.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-40197232.222445582.3576921337.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-40197232.222445582.3576921337.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息116369.3966466.27101321.62
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元