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浦银安盛安久回报C(004802)

浦银安盛安久回报C(004802)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1538454.361462052.57718418.37
保证金61371.7352416.7055287.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息110579.17508080.39145949.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1182661.44NaN516291.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22296051.9040087817.6137436731.62
应付基金管理费及业绩报酬18226.5833000.2530122.64
应付基金托管费3645.266600.046024.53
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8760.013044.9625509.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额85201.75182671.42131297.83
基金单位总额21857822.2833049076.2533049076.25
未分配收益353027.876856069.944256357.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22210850.1539905146.1937305433.79
基金单位发行总份额21857822.2833049076.2533049076.25
每份基金单位资产净值1.021.201.12
清算备付金57748.9548775.3539100.76
买入返售证券5000000.009000000.009000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22296051.9040087817.6137436731.62
基金持有人权益合计22210850.1539905146.1937305433.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54547.97140000.0069616.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值4396985.208837267.956618785.44
债券投资市值10006000.0020228000.0020382000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元