会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -326609.09 | -164616.75 | 5522703.56 |
投资收入 | 421390.80 | 297044.91 | 487706.91 |
投资收入_股息收入 | 25883.95 | 25044.91 | 37690.48 |
投资收入_债券利息收入 | 395506.85 | 272000.00 | 450016.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1725451.70 | 1404125.51 | 3599548.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 2364711.70 | 2043385.51 | 3599548.68 |
证券_债券买卖价差收入 | -639260.00 | -639260.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 2364711.70 | 2043385.51 | 3599548.68 |
证券_债券买卖价差收入 | -639260.00 | -639260.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120463.58 | 61706.95 | 409150.33 |
其他收入小计 | 1046.36 | 1046.36 | 4.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 511559.10 | 270231.78 | 948663.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 270621.20 | 160068.30 | 526152.54 |
基金托管费 | 54124.19 | 32013.58 | 105230.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 67521.48 | 43414.45 | 177800.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -838168.19 | -434848.53 | 4574040.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -838168.19 | -434848.53 | 4574040.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -838168.19 | -434848.53 | 4574040.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28628.89 | 18827.63 | 97673.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |