会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13296865.70 | 3301511.00 | 3625142.97 |
| 保证金 | 10071102.15 | 3141809.23 | 4256411.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 848194.91 | 154429.61 | 142484.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10060164.38 | 4004750.68 | 1547962.64 |
| 应收申购款 | 64.64 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1125496807.13 | 439301560.24 | 407085659.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 651369.62 | 245409.27 | 231526.24 |
| 应付基金托管费 | 139579.22 | 52587.69 | 49612.78 |
| 应付交易清算款 | 6377617.44 | 1124449.25 | 451421.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 483382.35 | 129115.28 | 188176.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7844255.55 | 1647474.04 | 1100739.06 |
| 基金单位总额 | 529783070.82 | 221835280.55 | 221805474.31 |
| 未分配收益 | 587869480.76 | 215818805.65 | 184179446.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1117652551.58 | 437654086.20 | 405984920.31 |
| 基金单位发行总份额 | 529783070.82 | 221835280.55 | 221805474.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.97 | 1.83 |
| 清算备付金 | 9488776.81 | 3027721.68 | 4010844.84 |
| 买入返售证券 | 90000000.00 | 36000000.00 | 56000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1125496807.13 | 439301560.24 | 407085659.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1117652551.58 | 437654086.20 | 405984920.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171500.00 | 95883.76 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20726.20 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 951206415.35 | 372689059.72 | 321595658.00 |
| 债券投资市值 | 50014000.00 | 20010000.00 | 19918000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
