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新疆前海联合泳隽A(004693)

新疆前海联合泳隽A(004693)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入119986225.0134026980.39225135960.21
投资收入4797527.701360362.102623217.46
投资收入_股息收入4066615.381204551.152263776.44
投资收入_债券利息收入730912.32155810.95359441.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入97689151.1856987073.60215833608.89
证券_股票买卖价差收入97508891.1856806813.60215803588.89
证券_债券买卖价差收入180260.00180260.0030020.00
证券_股票买卖价差收入97508891.1856806813.60215803588.89
证券_债券买卖价差收入180260.00180260.0030020.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1530295.47460523.62784789.76
其他收入小计724.0316.51252.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8665795.872413428.795997216.94
基金管理费及业绩报酬4926892.541446207.752530276.00
基金托管费1055762.71309901.64542202.00
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计172500.0087883.76198000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益111320429.1431613551.60219138743.27
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益111320429.1431613551.60219138743.27
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩111320429.1431613551.60219138743.27
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息185372.4453139.50291745.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元