会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38402813.21 | 89555321.66 | 61761535.53 |
| 保证金 | 355025.66 | 387193.83 | 1528237.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5198.82 | 9869.75 | 9802.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4467950.01 | 2572781.63 | 12416465.47 |
| 应收申购款 | 202187.53 | 1160769.46 | 2721643.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 556501903.56 | 931487790.69 | 761616164.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 754190.09 | 1106866.34 | 878803.71 |
| 应付基金托管费 | 125698.35 | 184477.70 | 146467.30 |
| 应付交易清算款 | 1585530.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 808990.49 | 1046680.88 | 1341934.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4325636.35 | 10350099.40 | 4362424.91 |
| 基金单位总额 | 308219042.04 | 464121714.19 | 426964764.58 |
| 未分配收益 | 243957225.17 | 457015977.10 | 330288975.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 552176267.21 | 921137691.29 | 757253739.66 |
| 基金单位发行总份额 | 308219042.04 | 464121714.19 | 426964764.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.98 | 1.77 |
| 清算备付金 | 230101.28 | 307175.49 | 1400108.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 556501903.56 | 931487790.69 | 761616164.57 |
| 基金持有人权益合计 | 552176267.21 | 921137691.29 | 757253739.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80976.13 | 101941.73 | 182501.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.21 | 9.09 | 3.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 970245.15 | 7910123.66 | 1812714.85 |
| 股票投资市值 | 511468449.96 | 836681680.20 | 682863075.59 |
| 债券投资市值 | 1600278.37 | 1120174.16 | 315404.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
