会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 757253739.66 | 757253739.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8549547.67 | 81601246.77 | 171139538.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 202187.53 | 1160769.46 | 2721643.87 |
| 基金赎回款 | 970245.15 | 7910123.66 | 1812714.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -768057.62 | -6749354.20 | 908929.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 552176267.21 | 921137691.29 | 757253739.66 |
| 单位：元 |
