会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 75243734.74 | 19352857.08 | 25956546.32 |
保证金 | 1812050.29 | 986818.13 | 1639509.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7138.54 | 2787.16 | 3318.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 301946.94 | 8055421.67 |
应收申购款 | 434286.54 | 4244990.47 | 558561.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 327760346.84 | 236902170.30 | 322607469.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 338871.75 | 276911.17 | 402705.42 |
应付基金托管费 | 56478.63 | 46151.88 | 67117.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4248420.40 | 3397746.46 | 2856771.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6063790.59 | 6554840.67 | 8937868.20 |
基金单位总额 | 137117276.38 | 94578182.98 | 155672882.72 |
未分配收益 | 184579279.87 | 135769146.65 | 157996718.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 321696556.25 | 230347329.63 | 313669601.64 |
基金单位发行总份额 | 137117276.38 | 94578182.98 | 155672882.72 |
每份基金单位资产净值 | 2.35 | 2.44 | 2.01 |
清算备付金 | 1650203.15 | 720898.67 | 1096119.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 327760346.84 | 236902170.30 | 322607469.84 |
基金持有人权益合计 | 321696556.25 | 230347329.63 | 313669601.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 171912.73 | 139863.23 | 142029.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1248107.08 | 2694167.93 | 5469243.87 |
股票投资市值 | 250263136.73 | 212012770.52 | 286394112.88 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |