会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 313669601.64 | 313669601.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40914452.77 | 45180330.56 | 115152770.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 434286.54 | 4244990.47 | 558561.07 |
基金赎回款 | 1248107.08 | 2694167.93 | 5469243.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -813820.54 | 1550822.54 | -4910682.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 321696556.25 | 230347329.63 | 313669601.64 |
单位:元 |