新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中融核心成长混合(004671)

中融核心成长混合(004671)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8368618.227818059.3856116771.50
保证金835817.17782288.063100971.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1100.4954402.806317.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4713039.54721612.142321987.45
应收申购款306071.764156640.57552055.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值138476294.45134793705.93198665181.63
应付基金管理费及业绩报酬153663.05116679.38253546.84
应付基金托管费25610.5119446.5742257.82
应付交易清算款4192178.024094436.81NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金292221.21300054.27519748.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6951216.475575817.185406505.15
基金单位总额81700416.1483760689.44175248539.51
未分配收益49824661.8445457199.3118010136.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值131525077.98129217888.75193258676.48
基金单位发行总份额81700416.1483760689.44175248539.51
每份基金单位资产净值1.611.541.10
清算备付金742020.29703620.882913848.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计138476294.45134793705.93198665181.63
基金持有人权益合计131525077.98129217888.75193258676.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债78848.00154634.9079365.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3.93NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2208695.68890561.324511586.01
股票投资市值124251647.27116873589.68136567078.91
债券投资市值NaN4387113.30NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元