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中融核心成长混合(004671)

中融核心成长混合(004671)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9868753.438368618.227818059.38
保证金816656.23835817.17782288.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1531.941100.4954402.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款250957.094713039.54721612.14
应收申购款41615.75306071.764156640.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值132889350.81138476294.45134793705.93
应付基金管理费及业绩报酬170087.88153663.05116679.38
应付基金托管费28348.0125610.5119446.57
应付交易清算款NaN4192178.024094436.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金402594.44292221.21300054.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1082957.126951216.475575817.18
基金单位总额67351801.8381700416.1483760689.44
未分配收益64454591.8649824661.8445457199.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值131806393.69131525077.98129217888.75
基金单位发行总份额67351801.8381700416.1483760689.44
每份基金单位资产净值1.961.611.54
清算备付金702815.59742020.29703620.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计132889350.81138476294.45134793705.93
基金持有人权益合计131806393.69131525077.98129217888.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债145201.2778848.00154634.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN3.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款336725.522208695.68890561.32
股票投资市值121909836.37124251647.27116873589.68
债券投资市值NaNNaN4387113.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元