长盛分享经济主题混合(004670)
长盛分享经济主题混合(004670)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24830818.87 | 15079788.71 | 14127762.04 |
| 保证金 | 382379.86 | 383871.61 | 93518.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1604.04 | 49442.28 | 11902.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19832067.41 | 1170225.51 | NaN |
| 应收申购款 | 378.42 | 11028943.30 | 1438.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52828417.35 | 52118849.60 | 15320683.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37088.60 | 46805.58 | 9738.42 |
| 应付基金托管费 | 6181.44 | 7800.93 | 1623.06 |
| 应付交易清算款 | 798889.83 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 145959.45 | 200681.84 | 19163.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1097816.15 | 558359.88 | 6874611.66 |
| 基金单位总额 | 47007766.84 | 46065436.97 | 9099105.41 |
| 未分配收益 | 4722834.36 | 5495052.75 | -653033.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51730601.20 | 51560489.72 | 8446072.14 |
| 基金单位发行总份额 | 47007766.84 | 46065436.97 | 9099105.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| 清算备付金 | 341647.37 | 331603.25 | 65866.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52828417.35 | 52118849.60 | 15320683.80 |
| 基金持有人权益合计 | 51730601.20 | 51560489.72 | 8446072.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106468.82 | 77915.65 | 123727.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3228.01 | 225155.88 | 6720359.99 |
| 股票投资市值 | 7781168.75 | 22276777.69 | 1086062.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 2129800.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
