会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 51560489.72 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -445514.12 | 11724727.98 | -3501424.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 378.42 | 11028943.30 | 1438.86 |
| 基金赎回款 | 3228.01 | 225155.88 | 6720359.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2849.59 | 10803787.42 | -6718921.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51730601.20 | 51560489.72 | 8446072.14 |
| 单位：元 |
