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银河鑫月享6个月混合A(004612)

银河鑫月享6个月混合A(004612)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款881814.39333121.722162332.88
保证金113789.38407488.861591300.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1957190.072082321.671981822.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款243967.71236812.74150725.98
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值176846656.64186583126.07172563178.58
应付基金管理费及业绩报酬90041.9090319.0687364.66
应付基金托管费15007.0115053.1614560.78
应付交易清算款288451.601.38NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24533.3340405.64188615.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN137.88NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额590709.55737302.89472770.66
基金单位总额170269487.51170240931.05170271963.28
未分配收益5986459.5815604892.131818444.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值176255947.09185845823.18172090407.92
基金单位发行总份额170269487.51170240931.05170271963.28
每份基金单位资产净值1.041.091.01
清算备付金97057.42360965.911489653.57
买入返售证券6600000.004800000.0014000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计176846656.64186583126.07172563178.58
基金持有人权益合计176255947.09185845823.18172090407.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159000.0083383.76169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13628.777953.3913171.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值27018395.0928601209.0829830279.27
债券投资市值140031500.00150122172.00122846717.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元