会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22408042.40 | 14809312.36 | 8123711.84 |
| 投资收入 | 5369825.85 | 2776694.29 | 7171431.42 |
| 投资收入_股息收入 | 275773.35 | 262834.54 | 642747.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5094052.50 | 2513859.75 | 6528684.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14890773.13 | 7074826.06 | 2493076.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17543102.26 | 6944261.84 | 2937384.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2652329.13 | 130564.22 | -444307.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17543102.26 | 6944261.84 | 2937384.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2652329.13 | 130564.22 | -444307.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 185014.76 | 96625.00 | 83040.49 |
| 其他收入小计 | 2.33 | NaN | 7432.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1896659.20 | 1021372.73 | 3131364.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1088201.70 | 529049.84 | 1345804.70 |
| 基金托管费 | 181367.05 | 88175.02 | 224300.76 |
| 卖出回购债券支出 | 49812.72 | 34452.53 | 507981.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 49812.72 | 34452.53 | 507981.83 |
| 其他费用小计 | 188755.00 | 94288.76 | 208326.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20511383.20 | 13787939.63 | 4992347.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20511383.20 | 13787939.63 | 4992347.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20511383.20 | 13787939.63 | 4992347.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16480.67 | 8932.96 | 39554.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
