会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93626944.70 | 15990896.51 | 20712986.65 |
| 保证金 | 86366576.80 | 48063706.26 | 117854345.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106262095.04 | 71759441.17 | 89862061.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8715201.44 | 18754636.57 | NaN |
| 应收申购款 | 57557491.45 | 47870847.90 | 2023381.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11236694355.78 | 6829438887.33 | 7178616802.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5212796.95 | 3854845.82 | 3909606.31 |
| 应付基金托管费 | 1489370.57 | 1101384.52 | 1117030.38 |
| 应付交易清算款 | 101628262.87 | 29379109.60 | 13963516.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1551610.60 | 899390.70 | 1134618.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -226929.42 | 0.05 | -6484.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1599807910.91 | 229125234.30 | 973417472.13 |
| 基金单位总额 | 8197147822.20 | 5777624370.85 | 5584983786.19 |
| 未分配收益 | 1439738622.67 | 822689282.18 | 620215544.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9636886444.87 | 6600313653.03 | 6205199330.29 |
| 基金单位发行总份额 | 8197147822.20 | 5777624370.85 | 5584983786.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 79519667.21 | 47578718.88 | 117245617.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11236694355.78 | 6829438887.33 | 7178616802.42 |
| 基金持有人权益合计 | 9636886444.87 | 6600313653.03 | 6205199330.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240077.83 | 224619.29 | 230038.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 615452.82 | 440122.84 | 477427.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36018526.35 | 73586299.42 | 27282761.21 |
| 股票投资市值 | 1757155890.67 | 1102197683.09 | 1143842385.83 |
| 债券投资市值 | 9127010155.68 | 5524801675.83 | 5804321641.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
