会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 458650816.55 | 206090054.26 | 425486101.09 |
| 投资收入 | 231346689.78 | 118303862.07 | 328645529.99 |
| 投资收入_股息收入 | 38085933.30 | 24218620.87 | 54893183.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 193260756.48 | 94085241.20 | 273752346.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 153556595.68 | 100649560.37 | 211102019.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 139437684.14 | 88479460.96 | 111209699.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14118911.54 | 12170099.41 | 99892319.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 139437684.14 | 88479460.96 | 111209699.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14118911.54 | 12170099.41 | 99892319.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 83286.92 | 44155.85 | 95050.13 |
| 其他收入小计 | 353267.15 | 171721.43 | 259528.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 81588171.57 | 38301731.36 | 111052273.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46258083.55 | 21409608.50 | 55337382.69 |
| 基金托管费 | 13216595.33 | 6117031.00 | 15810680.81 |
| 卖出回购债券支出 | 10792543.54 | 5723937.64 | 28412249.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10792543.54 | 5723937.64 | 28412249.56 |
| 其他费用小计 | 330823.22 | 162173.53 | 339420.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 377062644.98 | 167788322.90 | 314433827.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 377062644.98 | 167788322.90 | 314433827.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 377062644.98 | 167788322.90 | 314433827.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1375659.33 | 766483.28 | 1691806.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
