会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12875418.06 | 9140048.66 | 9267675.58 |
| 保证金 | 1492137.07 | 1793305.13 | 3389660.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1775.58 | 1260.67 | 3353.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 303202.62 | 232044.56 |
| 应收申购款 | 504126.02 | 52635.74 | 3458.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 180398646.73 | 147183481.22 | 146215549.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 223838.39 | 172609.83 | 235899.59 |
| 应付基金托管费 | 37306.42 | 28768.31 | 39316.59 |
| 应付交易清算款 | 1743035.98 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 702185.48 | 471871.63 | 918735.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3120534.20 | 1422059.40 | 1731004.00 |
| 基金单位总额 | 109957094.99 | 92082919.22 | 107549168.63 |
| 未分配收益 | 67321017.54 | 53678502.60 | 36935376.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 177278112.53 | 145761421.82 | 144484545.51 |
| 基金单位发行总份额 | 109957094.99 | 92082919.22 | 107549168.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.54 | 1.32 |
| 清算备付金 | 1223593.99 | 1335719.25 | 2876390.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 180398646.73 | 147183481.22 | 146215549.51 |
| 基金持有人权益合计 | 177278112.53 | 145761421.82 | 144484545.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170256.98 | 213829.44 | 179342.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1064.76 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 212449.99 | 530120.56 | 343482.26 |
| 股票投资市值 | 165525190.00 | 135893028.40 | 133319357.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
