会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 144484545.51 | 144484545.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25421799.12 | 23312555.30 | 77055889.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 504126.02 | 52635.74 | 3458.65 |
| 基金赎回款 | 212449.99 | 530120.56 | 343482.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 291676.03 | -477484.82 | -340023.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 177278112.53 | 145761421.82 | 144484545.51 |
| 单位：元 |
