会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16103682.37 | 15306042.06 | 20786677.05 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10372647.35 | 28298181.93 | 45174146.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9.99 | 59.94 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 894383339.71 | 2124741283.93 | 2719452824.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 213362.87 | 402956.03 | 554004.09 |
应付基金托管费 | 71120.98 | 134318.68 | 184668.02 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29215.21 | 59878.40 | 46955.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 61801.06 | 199142.50 | 106163.66 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 212720564.10 | 568866135.90 | 567126086.73 |
基金单位总额 | 650602403.12 | 1498658385.37 | 2067657427.07 |
未分配收益 | 31060372.49 | 57216762.66 | 84669310.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 681662775.61 | 1555875148.03 | 2152326737.27 |
基金单位发行总份额 | 650602403.12 | 1498658385.37 | 2067657427.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 894383339.71 | 2124741283.93 | 2719452824.00 |
基金持有人权益合计 | 681662775.61 | 1555875148.03 | 2152326737.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 92979.70 | 187500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 22672.00 | 78124.54 | 119105.57 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 30.20 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 867907000.00 | 2081137000.00 | 2653492000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |