会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75860380.35 | 42166277.61 | 91562609.47 |
投资收入 | 63640590.14 | 41585512.18 | 108716639.94 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 63640590.14 | 41585512.18 | 108716639.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15529540.47 | 4478893.78 | -10415491.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15529540.47 | 4478893.78 | -10415491.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15529540.47 | 4478893.78 | -10415491.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2399823.57 |
其他收入小计 | 32.83 | 23.10 | 11194.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18697755.67 | 11556163.45 | 21025196.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 4703685.33 | 2871935.76 | 8795516.56 |
基金托管费 | 1567895.20 | 957312.01 | 2931838.79 |
卖出回购债券支出 | 12023603.89 | 7484132.87 | 8805540.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 12023603.89 | 7484132.87 | 8805540.96 |
其他费用小计 | 241945.60 | 126801.72 | 250876.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57162624.68 | 30610114.16 | 70537412.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57162624.68 | 30610114.16 | 70537412.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57162624.68 | 30610114.16 | 70537412.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 72831.89 | 40732.66 | 178519.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |